Contabilidad

Contabilidad lleva el registro financiero de tu operación: qué entró, qué salió, contra qué presupuesto y con qué resultado.

Navega desde el menú lateral izquierdo a Finanzas > Contabilidad.

Precaución

Contabilidad requiere un plan Enterprise. Y además el rol adecuado: si tienes el plan pero no ves la sección, es tu rol.

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Quién la ve

Rol	Puede
Administrador Contable	Todo.
Auxiliar Contable	Consultar.

Nota

A diferencia de Equipo, aquí sí existe un rol de solo lectura: el Auxiliar Contable consulta sin poder modificar.

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Las ocho pantallas

Pantalla	Para qué
Conceptos	Las categorías con las que clasificas todo.
Movimientos	Cada entrada y salida.
Estado de resultados	Tu P&L.
Cuentas bancarias	Tus cuentas y sus estados de cuenta.
Facturas	Facturación de control interno.
Presupuestos	Lo que planeaste gastar.
Datos fiscales	Los datos de tus clientes.
Configuración	Los ajustes del módulo.

Consejo

Empieza por Conceptos. Todo lo demás se clasifica contra ellos: sin conceptos, tus movimientos son una lista de montos sin significado y tu estado de resultados no puede agrupar nada.

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Las facturas no son CFDI

Esto es lo primero que hay que entender, y la plataforma lo dice en la pantalla:

Peligro

“Estas facturas son solo para tu control interno. No están certificadas por el SAT ni sustituyen un CFDI.”

No estás facturando fiscalmente aquí. Estas facturas son tu registro; el CFDI lo sigues emitiendo donde lo emitas hoy.

Consejo

Sirven para saber qué ya facturaste y qué no. La pantalla te separa los movimientos facturados de los movimientos sin facturar, que es la pregunta que importa al cierre de mes.

Crear una factura

1. “Nueva factura”.

2. Selecciona el movimiento que vas a facturar.

3. Captura los datos fiscales del cliente — o búscalo por razón social o RFC si ya está guardado.

4. Captura el monto y la forma de pago.

Nota

Los clientes se guardan solos: “Aún no tienes clientes guardados. Captura los datos y los guardaremos automáticamente para la próxima.”

La primera factura de un cliente cuesta capturar sus datos; las siguientes, no.

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Las cuentas bancarias

Aquí está el flujo que ahorra más trabajo:

1. Importa el estado de cuenta de tu banco.

2. Reclasifica los movimientos: verás “Transacciones reclasificadas”.

3. Genera los movimientos: verás “Movimientos generados”.

Consejo

El orden importa. Importar solo trae los renglones del banco; reclasificar es donde les pones el concepto correcto; generar es lo que los convierte en movimientos de tu contabilidad.

Si generas antes de reclasificar, generas movimientos mal clasificados — y arreglarlos después es más trabajo que hacerlo en orden.

Nota

Una importación cerrada ya no se toca: “Importación cerrada”.

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Presupuestos y estado de resultados

Presupuestos es lo que planeaste gastar, por concepto. Estado de resultados es lo que realmente pasó, con filtros de fecha y sucursal.

Consejo

Los dos juntos son el punto del módulo. Un estado de resultados solo te dice qué pasó; contra el presupuesto te dice si eso estaba bien o mal — que es la pregunta que en realidad tienes.

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Qué se conecta solo

Contabilidad no vive aparte: tu operación la alimenta.

Precaución

Cuando eliminas un pedido externo, su movimiento de ingreso se elimina de Contabilidad — no se cancela con una contrapartida, desaparece.

Y si configuraste un movimiento de flujo de efectivo al completarse el pedido, ese no se revierte. Hay que ajustarlo a mano.

Consejo

Es la asimetría que más confunde al conciliar: en inventario queda el rastro de la venta y su reversa; en contabilidad, el ingreso simplemente ya no está. No busques una contrapartida que nunca se escribió.